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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 60 491 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 523 000.00 | 3 201 000.00 | 322 000.00 | 3 523 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 607 000.00 | |
AN Terrains | 9 453 000.00 | | 9 453 000.00 | 9 453 000.00 |
AP Constructions | 23 409 000.00 | 4 835 000.00 | 18 574 000.00 | 23 409 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 730 000.00 | 1 322 000.00 | 2 408 000.00 | 3 730 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 271 937 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 000.00 | | 1 963 000.00 | 1 963 000.00 |
BZ Autres créances | | | 13 604 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | 3 000.00 | 277 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 20 896 000.00 | | 20 896 000.00 | 20 896 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741 000.00 | | 741 000.00 | 741 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 244 282 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 516 219 000.00 | |
CU Autres participations | 178 569 000.00 | 8 000 000.00 | 170 569 000.00 | 178 569 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 488 000.00 | 11 488 000.00 | | 11 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 929 000.00 | 4 929 000.00 | | 4 929 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DG Autres réserves | 137 460 000.00 | 107 620 000.00 | | 137 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 000.00 | 18 000.00 | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 177 000.00 | 37 419 000.00 | | 30 177 000.00 |
DK Provisions réglementées | 122 000.00 | 109 000.00 | | 122 000.00 |
DL TOTAL (I) | 295 694 000.00 | 261 065 000.00 | | 295 694 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 308 000.00 | 4 063 000.00 | | 1 308 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 308 000.00 | 4 063 000.00 | | 1 308 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 056 000.00 | 40 877 000.00 | | 31 056 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 520 000.00 | 78 833 000.00 | | 79 520 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 614 000.00 | 2 057 000.00 | | 4 614 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287 000.00 | 5 844 000.00 | | 4 287 000.00 |
EA Autres dettes | 45 551 000.00 | 45 311 000.00 | | 45 551 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 965 000.00 | 161 169 000.00 | | 154 965 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 219 000.00 | 504 833 000.00 | | 516 219 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 51 397 000.00 | 38 712 000.00 | | 51 397 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 778 000.00 | 6 847 000.00 | 13 625 000.00 | 6 778 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 725 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 887 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 929 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 315 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 235 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -27 279 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 000.00 | |
GE Autres charges | | | -2 199 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 717 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 170 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 122 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 240 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 715 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 007 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 363 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 864 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 000.00 | 6 000.00 | | 722 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | 1 833 000.00 | | 87 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 749 000.00 | 3 061 000.00 | | 749 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558 000.00 | 4 900 000.00 | | 1 558 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752 000.00 | 77 000.00 | | 752 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 000.00 | 750 000.00 | | 134 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 1 052 000.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 000.00 | 1 879 000.00 | | 922 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 000.00 | 3 020 000.00 | | 636 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 449 000.00 | -17 621 000.00 | | -19 449 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 259 000.00 | 54 178 000.00 | | 46 259 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 082 000.00 | 16 759 000.00 | | 16 082 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 177 000.00 | 37 419 000.00 | | 30 177 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 51 415 000.00 | 38 712 000.00 | | 51 415 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 707.00 | | 2 187.00 | 38 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 40 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 36 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 796.00 | | 2 074.00 | 34 796.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 582.00 | 1 420.00 | -646.00 | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 582.00 | 1 420.00 | -646.00 | 8 582.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 500.00 | 33 786.00 | 1 764.00 | 38 500.00 |