| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 980.00 | 9 430.00 | 19 550.00 | 28 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 325.00 | 35 326.00 | 16 999.00 | 52 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 378.00 | 102 987.00 | 43 390.00 | 146 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 750.00 | 55 174.00 | 2 186 576.00 | 2 241 750.00 |
BZ Autres créances | 200 544.00 | | 200 544.00 | 200 544.00 |
CF Disponibilités | 455 368.00 | | 455 368.00 | 455 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 897.00 | 55 174.00 | 2 903 724.00 | 2 958 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 275.00 | 158 161.00 | 2 947 114.00 | 3 105 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -649 801.00 | -653 634.00 | | -649 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 236.00 | 3 833.00 | | -53 236.00 |
DL TOTAL (I) | -463 021.00 | -409 785.00 | | -463 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 770.00 | 508 750.00 | | 545 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 214.00 | 3 074 636.00 | | 2 551 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 151.00 | 314 643.00 | | 313 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 135.00 | 3 898 030.00 | | 3 410 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 114.00 | 3 488 244.00 | | 2 947 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545 770.00 | | | 545 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 753 463.00 | 2 835 956.00 | 9 589 419.00 | 6 753 463.00 |
FD Production vendue biens | | 210 449.00 | 210 449.00 | |
FG Production vendue services | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 753 463.00 | 3 076 405.00 | 9 829 868.00 | 6 753 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 912 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 700 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 962 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 856.00 | 10 940 289.00 | | 9 923 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 977 091.00 | 10 936 456.00 | | 9 977 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 236.00 | 3 833.00 | | -53 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 359.00 | | | 222 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 261.00 | | | 107 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 282.00 | 7 706.00 | | 95 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | 4 888.00 | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 872.00 | 2 818.00 | | 67 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 750.00 | 8 750.00 | | 508 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 214.00 | 2 551 214.00 | | 2 551 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 750.00 | | | 2 241 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 544.00 | | | 200 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 151.00 | 313 151.00 | | 313 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 370.00 | 2 325 723.00 | 184 647.00 | 2 510 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 135.00 | 2 910 135.00 | | 3 410 135.00 |