| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 203.00 | 49 100.00 | 4 104.00 | 53 203.00 |
AH Fonds commercial | 2 767 859.00 | | 2 767 859.00 | 2 767 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 89.00 | 663.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 079.00 | 465 884.00 | 497 196.00 | 963 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 024.00 | 515 072.00 | 3 296 953.00 | 3 812 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 558.00 | 69 513.00 | 1 267 045.00 | 1 336 558.00 |
BZ Autres créances | 77 398.00 | | 77 398.00 | 77 398.00 |
CF Disponibilités | 635 273.00 | | 635 273.00 | 635 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 681.00 | 69 513.00 | 2 048 168.00 | 2 117 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 705.00 | 584 585.00 | 5 345 120.00 | 5 929 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 047.00 | 74 761.00 | | 89 047.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 343.00 | 410 910.00 | | 682 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 945.00 | 285 719.00 | | 329 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 921.00 | 1 956 976.00 | | 2 286 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 794.00 | 1 276 303.00 | | 903 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 759.00 | 96 640.00 | | 78 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 683.00 | 413 043.00 | | 376 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 187.00 | 708 740.00 | | 722 187.00 |
EA Autres dettes | 919 144.00 | 468 622.00 | | 919 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 633.00 | 63 382.00 | | 57 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 199.00 | 3 130 622.00 | | 3 058 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 120.00 | 5 087 598.00 | | 5 345 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 688.00 | 3 141 942.00 | | 2 547 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 987.00 | 339 719.00 | | 227 987.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 476 769.00 | 22 598.00 | 4 499 367.00 | 4 476 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 769.00 | 22 598.00 | 4 499 367.00 | 4 476 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 123.00 | 9 902.00 | | 7 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 60 710.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 127.00 | 60 710.00 | | 12 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 289.00 | 3 526.00 | | 3 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 889.00 | 19 141.00 | | 18 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 762.00 | 41 569.00 | | -6 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 006.00 | 118 163.00 | | 140 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 764.00 | 4 436 120.00 | | 4 522 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 819.00 | 4 150 402.00 | | 4 192 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 945.00 | 285 719.00 | | 329 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 012.00 | | 191 621.00 | 3 729 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 27 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 352.00 | 24 257.00 | 3 812 024.00 | 84 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 821 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 352.00 | 24 000.00 | 963 831.00 | 84 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820 159.00 | | 904.00 | 2 820 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 466.00 | | 190 717.00 | 881 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 352.00 | | | 84 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 371.00 | 95 100.00 | 8 400.00 | 428 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 577.00 | 3 522.00 | | 45 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 794.00 | 91 578.00 | 8 400.00 | 382 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 378.00 | 4 304.00 | 169.00 | 65 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 378.00 | 4 304.00 | 169.00 | 65 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 378.00 | 4 304.00 | 169.00 | 65 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 304.00 | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 683.00 | 376 683.00 | | 376 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 487.00 | 230 487.00 | | 230 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 686.00 | 213 686.00 | | 213 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 144.00 | 919 144.00 | | 919 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 685.00 | | | 1 253 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
VB T. V. A. | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 007.00 | 232 007.00 | | 232 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 787.00 | 161 276.00 | 481 644.00 | 671 787.00 |
VI Groupe et associés | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 567.00 | | | 293 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 628.00 | 1 393 624.00 | 110 004.00 | 1 503 628.00 |
VW T.V.A. | 249 251.00 | 249 251.00 | | 249 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 199.00 | 2 547 688.00 | 481 644.00 | 3 058 199.00 |