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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 690.00 | 21 754.00 | 9 936.00 | 31 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 513.00 | 31 417.00 | 10 096.00 | 41 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 264.00 | | 86 264.00 | 86 264.00 |
BN En cours de production de biens | 50 641.00 | | 50 641.00 | 50 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 395.00 | | 144 395.00 | 144 395.00 |
BZ Autres créances | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
CF Disponibilités | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 501.00 | | 337 501.00 | 337 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 014.00 | 31 416.00 | 347 598.00 | 379 014.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 827.00 | 137 827.00 | | 137 827.00 |
DG Autres réserves | 247 428.00 | 243 938.00 | | 247 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 740.00 | 3 490.00 | | -556 740.00 |
DL TOTAL (I) | -129 562.00 | 427 178.00 | | -129 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 858.00 | 78 688.00 | | 212 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 095.00 | 161 347.00 | | 224 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 633.00 | 83 487.00 | | 39 633.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 160.00 | 323 594.00 | | 477 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 598.00 | 750 773.00 | | 347 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 493.00 | 323 594.00 | | 465 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 954.00 | | 120.00 | 53 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 561.00 | 41 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 561.00 | 41 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 794.00 | | 120.00 | 53 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 222.00 | 1 755.00 | 12 561.00 | 42 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 222.00 | 1 755.00 | 12 561.00 | 42 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 095.00 | 224 095.00 | | 224 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 144 395.00 | 144 395.00 | | 144 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VB T. V. A. | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 191.00 | 181 191.00 | | 181 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 666.00 | 20 000.00 | 11 666.00 | 31 666.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 103.00 | 186 103.00 | | 186 103.00 |
VW T.V.A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 159.00 | 465 493.00 | 11 666.00 | 477 159.00 |