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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 274.00 | 43 227.00 | 47.00 | 43 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 120.00 | | 1 117 120.00 | 1 117 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
AP Constructions | 804 941.00 | 464 839.00 | 340 102.00 | 804 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 008.00 | 158 351.00 | 29 656.00 | 188 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 066.00 | 666 418.00 | 1 519 648.00 | 2 186 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 635.00 | 137 098.00 | 338 537.00 | 475 635.00 |
BZ Autres créances | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
CF Disponibilités | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 129.00 | 137 098.00 | 415 031.00 | 552 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 195.00 | 803 516.00 | 1 934 679.00 | 2 738 195.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 640.00 | 98 640.00 | | 98 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 668.00 | 333 668.00 | | 333 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
DG Autres réserves | 451 900.00 | 415 048.00 | | 451 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 712.00 | 36 852.00 | | 81 712.00 |
DL TOTAL (I) | 975 784.00 | 894 072.00 | | 975 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 880.00 | 703 558.00 | | 608 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 256.00 | 226 485.00 | | 56 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 126.00 | 76 196.00 | | 75 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 611.00 | 132 366.00 | | 216 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 018.00 | 78 397.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 894.00 | 1 217 005.00 | | 958 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 679.00 | 2 111 077.00 | | 1 934 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 937.00 | 43 949.00 | | 37 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 826.00 | | | 1 889 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 765.00 | | | 1 430 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 265.00 | 562 153.00 | | 104 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 516.00 | 560 675.00 | | 62 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 561.00 | 88 537.00 | | 48 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 561.00 | 88 537.00 | | 48 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 561.00 | 88 537.00 | | 48 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 127.00 | 75 127.00 | | 75 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 049.00 | 547 554.00 | 13 495.00 | 561 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 895.00 | 507 873.00 | 370 297.00 | 958 895.00 |