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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 323.00 | 555 176.00 | 173 147.00 | 728 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 346.00 | 71 393.00 | 18 954.00 | 90 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 797.00 | 628 481.00 | 194 316.00 | 822 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 743.00 | 91 755.00 | 513 988.00 | 605 743.00 |
BZ Autres créances | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
CF Disponibilités | 583 897.00 | | 583 897.00 | 583 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 550.00 | 91 755.00 | 1 216 795.00 | 1 308 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 347.00 | 720 236.00 | 1 411 111.00 | 2 131 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 931.00 | 329 931.00 | | 129 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 692.00 | 91 187.00 | | 123 692.00 |
DL TOTAL (I) | 262 423.00 | 429 918.00 | | 262 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 806.00 | 105 773.00 | | 168 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 017.00 | 66 869.00 | | 68 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 462.00 | 465 390.00 | | 463 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 124.00 | 183 086.00 | | 160 124.00 |
EA Autres dettes | 288 279.00 | 68 520.00 | | 288 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 688.00 | 889 638.00 | | 1 148 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 111.00 | 1 319 555.00 | | 1 411 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 381.00 | 878 389.00 | | 1 073 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 232 745.00 | | 3 232 745.00 | 3 232 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 745.00 | | 3 232 745.00 | 3 232 745.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 481.00 | 1 912.00 | | 6 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 316.00 | 82 753.00 | | 78 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 766.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 766.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 081.00 | 1 509.00 | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 1 509.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | 2 257.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 259.00 | 22 868.00 | | 44 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 903.00 | 3 542 541.00 | | 3 256 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 211.00 | 3 451 354.00 | | 3 133 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 692.00 | 91 187.00 | | 123 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 943.00 | 34 006.00 | | 26 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 773.00 | | 125 024.00 | 700 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 822 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 820 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 157.00 | | 124 424.00 | 699 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | 600.00 | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 508.00 | 98 893.00 | 919.00 | 530 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 508.00 | 98 893.00 | 919.00 | 530 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 462.00 | 463 462.00 | | 463 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 279.00 | 288 279.00 | | 288 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 496 005.00 | | | 496 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 739.00 | | | 109 739.00 |
VB T. V. A. | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 806.00 | 93 499.00 | 75 307.00 | 168 806.00 |
VI Groupe et associés | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 768.00 | 687 768.00 | | 687 768.00 |
VW T.V.A. | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 688.00 | 1 073 381.00 | 75 307.00 | 1 148 688.00 |