| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 809.00 | 11 243.00 | 3 566.00 | 14 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 271.00 | 62 326.00 | 16 946.00 | 79 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 058.00 | | 127 058.00 | 127 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 516.00 | 142 464.00 | 335 052.00 | 477 516.00 |
BT Marchandises | 2 198 188.00 | 573 317.00 | 1 624 872.00 | 2 198 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 030.00 | 226 954.00 | 3 085 076.00 | 3 312 030.00 |
BZ Autres créances | 363 445.00 | | 363 445.00 | 363 445.00 |
CF Disponibilités | 2 267 677.00 | | 2 267 677.00 | 2 267 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 153 232.00 | 800 271.00 | 7 352 961.00 | 8 153 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 748.00 | 942 734.00 | 7 688 014.00 | 8 630 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 274.00 | | | 273 274.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 600.00 | | | 1 605 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 131.00 | | | 1 253 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 050.00 | | | 681 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 389.00 | | | 3 717 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 088.00 | | | 378 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 651.00 | | | 101 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 617.00 | | | 2 820 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 612.00 | | | 655 612.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 625.00 | | | 3 970 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 014.00 | | | 7 688 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 537.00 | | | 3 592 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 088.00 | | | 378 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 923 505.00 | 21 147 261.00 | 24 070 766.00 | 2 923 505.00 |
FG Production vendue services | 14 387.00 | 99 636.00 | 114 023.00 | 14 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 892.00 | 21 246 897.00 | 24 184 789.00 | 2 937 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 188 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 473 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 164 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 252.00 | | | -7 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 826.00 | | | 344 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 197 934.00 | | | 24 197 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 516 885.00 | | | 23 516 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 050.00 | | | 681 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 077.00 | | 11 178.00 | 532 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 517.00 | 268 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 740.00 | 477 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 223.00 | 94 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 880.00 | | 8 422.00 | 113 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 567.00 | | 2 756.00 | 303 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 609.00 | 10 077.00 | 28 223.00 | 160 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 714.00 | 10 077.00 | 28 223.00 | 91 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 574 552.00 | | 1 235.00 | 574 552.00 |
6T Sur comptes clients | 180 634.00 | 46 320.00 | | 180 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 186.00 | 46 320.00 | 1 235.00 | 755 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 186.00 | 46 320.00 | 1 235.00 | 755 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 320.00 | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 617.00 | 2 820 617.00 | | 2 820 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 032.00 | 266 032.00 | | 266 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 346.00 | 173 346.00 | | 173 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 801.00 | 135 801.00 | | 135 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 058.00 | | | 127 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
UX Autres créances clients | 3 038 756.00 | | | 3 038 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 274.00 | | | 273 274.00 |
VB T. V. A. | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 088.00 | | 378 088.00 | 378 088.00 |
VI Groupe et associés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 645.00 | | | 349 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 552.00 | 3 404 472.00 | 432 080.00 | 3 836 552.00 |
VW T.V.A. | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 974.00 | 3 490 886.00 | 378 088.00 | 3 868 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 551 081.00 | | | 551 081.00 |
ST Autres comptes | 503 401.00 | | | 503 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 624.00 | | | 168 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 375.00 | | | 590 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 943.00 | | | 76 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 106.00 | | | 1 223 106.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |