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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 458.00 | 134 087.00 | 12 371.00 | 146 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 908.00 | 594 258.00 | 361 650.00 | 955 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 851.00 | 728 345.00 | 552 506.00 | 1 280 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 430.00 | | 2 588 430.00 | 2 588 430.00 |
BZ Autres créances | 486 231.00 | | 486 231.00 | 486 231.00 |
CF Disponibilités | 201 830.00 | | 201 830.00 | 201 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 330.00 | | 78 330.00 | 78 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 822.00 | | 3 472 822.00 | 3 472 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 673.00 | 728 345.00 | 4 025 327.00 | 4 753 673.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DH Report à nouveau | 108 318.00 | | | 108 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 088.00 | | | 693 088.00 |
DL TOTAL (I) | 837 458.00 | | | 837 458.00 |
DP Provisions pour risques | 297 626.00 | | | 297 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 626.00 | | | 297 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 054.00 | | | 269 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 411.00 | | | 775 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 270.00 | | | 1 807 270.00 |
EA Autres dettes | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 243.00 | | | 2 890 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 327.00 | | | 4 025 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 459.00 | | | 2 670 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 633.00 | | | 74 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
FD Production vendue biens | -389.00 | | -389.00 | -389.00 |
FG Production vendue services | 12 667 914.00 | | 12 667 914.00 | 12 667 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 755 775.00 | | 12 755 775.00 | 12 755 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 973 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 961 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 293 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 420.00 | |
GE Autres charges | | | 57 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 039 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 620.00 | | | 193 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 074 909.00 | | | 13 074 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 381 821.00 | | | 12 381 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 088.00 | | | 693 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 814 526.00 | | | 814 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 804.00 | | 323 304.00 | 1 068 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 297.00 | 1 280 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 297.00 | 1 102 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 359.00 | | 198 304.00 | 1 012 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 445.00 | | 125 000.00 | 56 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 162.00 | 70 183.00 | | 658 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 162.00 | 70 183.00 | | 658 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 626.00 | | | 297 626.00 |
6T Sur comptes clients | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 490.00 | | 35 864.00 | 333 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 413.00 | 775 413.00 | | 775 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 980.00 | 763 980.00 | | 763 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 004.00 | 384 004.00 | | 384 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 588 430.00 | | | 2 588 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 054.00 | 49 269.00 | 219 785.00 | 269 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 590.00 | | | 328 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 364.00 | 144 364.00 | | 144 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 476.00 | 3 152 991.00 | 53 485.00 | 3 206 476.00 |
VW T.V.A. | 514 922.00 | 514 922.00 | | 514 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 243.00 | 2 670 459.00 | 219 785.00 | 2 890 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 616.00 | | | 203 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
ST Autres comptes | 5 160 167.00 | | | 5 160 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 656 908.00 | | | 656 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 009 790.00 | | | 2 009 790.00 |
YT Sous‐traitance | 109 315.00 | | | 109 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 532.00 | | | 146 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 148.00 | | | 350 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 496 490.00 | | | 2 496 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994 449.00 | | | 994 449.00 |
ZE Dividendes | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 961 650.00 | | | 5 961 650.00 |