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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AN Terrains | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
AP Constructions | 73 089.00 | 56 997.00 | 16 092.00 | 73 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 712.00 | 191 495.00 | 11 216.00 | 202 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 994.00 | 135 200.00 | 53 794.00 | 188 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 709.00 | 385 023.00 | 166 686.00 | 551 709.00 |
BT Marchandises | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 672.00 | | 404 672.00 | 404 672.00 |
BZ Autres créances | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 309 123.00 | | 309 123.00 | 309 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 318.00 | | 846 318.00 | 846 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 027.00 | 385 023.00 | 1 013 005.00 | 1 398 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 489.00 | 356 687.00 | | 338 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 916.00 | 131 802.00 | | 191 916.00 |
DL TOTAL (I) | 538 790.00 | 496 874.00 | | 538 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 193.00 | 99 451.00 | | 108 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 660.00 | 96 220.00 | | 118 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 361.00 | 225 237.00 | | 247 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 215.00 | 420 908.00 | | 474 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 005.00 | 917 782.00 | | 1 013 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 215.00 | 420 908.00 | | 474 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 362.00 | | 2 519.00 | 555 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 172.00 | 551 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 172.00 | 468 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 129.00 | | | 82 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 658.00 | | 2 519.00 | 471 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 327.00 | 26 564.00 | 3 868.00 | 362 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 996.00 | 26 564.00 | 3 868.00 | 360 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 660.00 | 118 660.00 | | 118 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 426.00 | 100 426.00 | | 100 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 273.00 | 105 273.00 | | 105 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 404 672.00 | | | 404 672.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VI Groupe et associés | 108 193.00 | 108 193.00 | | 108 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 999.00 | 416 999.00 | | 416 999.00 |
VW T.V.A. | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 215.00 | 474 215.00 | | 474 215.00 |