| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 761.00 | 170 257.00 | 10 505.00 | 180 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 137.00 | 261 663.00 | 170 474.00 | 432 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 438.00 | 431 919.00 | 183 519.00 | 615 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BT Marchandises | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
BZ Autres créances | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
CF Disponibilités | 185 252.00 | | 185 252.00 | 185 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 606.00 | | 257 606.00 | 257 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 044.00 | 431 919.00 | 441 125.00 | 873 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 612.00 | 187 872.00 | | 208 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 719.00 | 58 535.00 | | -2 719.00 |
DL TOTAL (I) | 214 278.00 | 254 792.00 | | 214 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 275.00 | 12 500.00 | | 159 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 260.00 | 13 078.00 | | 24 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 607.00 | 11 101.00 | | 14 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 228.00 | 38 451.00 | | 28 228.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 139.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 847.00 | 75 269.00 | | 226 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 125.00 | 330 061.00 | | 441 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 117.00 | 64 882.00 | | 101 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
FG Production vendue services | 322 203.00 | | 322 203.00 | 322 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 606.00 | | 344 606.00 | 344 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 540.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | 310.00 | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 90.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 90.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -90.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 457.00 | 12 202.00 | | -4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 217.00 | 412 334.00 | | 348 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 936.00 | 353 799.00 | | 350 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 719.00 | 58 535.00 | | -2 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 811.00 | | 177 627.00 | 437 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 271.00 | | 177 627.00 | 435 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 379.00 | 25 540.00 | | 406 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 379.00 | 25 540.00 | | 406 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | -1.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 275.00 | 33 545.00 | 120 274.00 | 159 275.00 |
VI Groupe et associés | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 648.00 | 59 785.00 | 863.00 | 60 648.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 847.00 | 101 117.00 | 120 274.00 | 226 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 513.00 | 5 244.00 | | 4 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 533.00 | 3 975.00 | | 4 533.00 |
ST Autres comptes | 69 159.00 | 74 299.00 | | 69 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 19 468.00 | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292.00 | 120.00 | | 1 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 568.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 086.00 | 5 812.00 | | 5 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 921.00 | 82 363.00 | | 68 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 783.00 | 18 409.00 | | 18 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 984.00 | 97 861.00 | | 98 984.00 |