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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
AH Fonds commercial | 214 825.00 | | 214 825.00 | 214 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 888.00 | 29 619.00 | 269.00 | 29 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 637.00 | 200 341.00 | 384 295.00 | 584 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 143.00 | 34 696.00 | 277 447.00 | 312 143.00 |
BZ Autres créances | 10 363 820.00 | 809 130.00 | 9 554 690.00 | 10 363 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 703.00 | 674.00 | 1 029.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 680 143.00 | 844 500.00 | 9 835 643.00 | 10 680 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 264 780.00 | 1 044 841.00 | 10 219 938.00 | 11 264 780.00 |
CU Autres participations | 321 293.00 | 152 263.00 | 169 030.00 | 321 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 383 248.00 | | | 1 383 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 918 415.00 | | | 1 918 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DG Autres réserves | 321 419.00 | | | 321 419.00 |
DH Report à nouveau | -892 578.00 | | | -892 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 171.00 | | | 2 738 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 686.00 | | | 113 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 051.00 | | | 531 051.00 |
EA Autres dettes | 6 803 245.00 | | | 6 803 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 481 767.00 | | | 7 481 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 219 938.00 | | | 10 219 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 018 218.00 | | | 7 018 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 097.00 | | 144 097.00 | 144 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 097.00 | | 144 097.00 | 144 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 195.00 | | | 359 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 868.00 | | | 356 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 637.00 | | | 584 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 977.00 | | | 229 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 463.00 | | | 321 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 139.00 | 940.00 | | 47 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 988.00 | 940.00 | | 31 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 974.00 | 1 734.00 | 15 499.00 | 32 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 825 318.00 | | 27.00 | 825 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 555.00 | 1 734.00 | 15 527.00 | 1 010 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 555.00 | 1 734.00 | 15 527.00 | 1 010 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734.00 | 15 499.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 686.00 | 113 686.00 | | 113 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463 549.00 | 463 549.00 | | 463 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803 245.00 | 6 803 245.00 | | 6 803 245.00 |
UX Autres créances clients | 312 143.00 | | | 312 143.00 |
VB T. V. A. | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
VC Groupe et associés | 464 898.00 | | | 464 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880 151.00 | | | 9 880 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 677 935.00 | 10 677 935.00 | | 10 677 935.00 |
VW T.V.A. | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 481 767.00 | 7 481 767.00 | | 7 481 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
ST Autres comptes | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 174.00 | | | 95 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 741.00 | | | 170 741.00 |