| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 166.00 | 64.00 | 230.00 |
AP Constructions | 168 458.00 | 134 675.00 | 33 783.00 | 168 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 1 810.00 | 830.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 530.00 | 151 980.00 | 137 549.00 | 289 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 837.00 | 288 631.00 | 182 206.00 | 470 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 287.00 | 254.00 | 117 032.00 | 117 287.00 |
BZ Autres créances | 109 249.00 | | 109 249.00 | 109 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 250.00 | | 432 250.00 | 432 250.00 |
CF Disponibilités | 132 099.00 | | 132 099.00 | 132 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 661.00 | 254.00 | 872 407.00 | 872 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 498.00 | 288 885.00 | 1 054 613.00 | 1 343 498.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 391 751.00 | 297 040.00 | | 391 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 900.00 | 94 710.00 | | 147 900.00 |
DL TOTAL (I) | 573 189.00 | 425 290.00 | | 573 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 355.00 | 93 617.00 | | 80 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 783.00 | 116 932.00 | | 55 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 092.00 | 50 920.00 | | 46 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 549.00 | 82 634.00 | | 72 549.00 |
EA Autres dettes | 166 423.00 | 103 730.00 | | 166 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 221.00 | 121 396.00 | | 60 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 424.00 | 569 229.00 | | 481 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 613.00 | 994 519.00 | | 1 054 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 544.00 | 514 027.00 | | 439 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 622 633.00 | | 2 622 633.00 | 2 622 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 633.00 | | 2 622 633.00 | 2 622 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 900.00 | 3 370.00 | | 7 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 22 000.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | 34.00 | | 1 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | 14 085.00 | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | 7 915.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 087.00 | 45 560.00 | | 66 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 754.00 | 2 545 508.00 | | 2 706 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 855.00 | 2 450 798.00 | | 2 558 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 900.00 | 94 710.00 | | 147 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 571.00 | | 35 266.00 | 435 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 361.00 | | 35 266.00 | 425 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 812.00 | 60 819.00 | | 227 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 21.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 666.00 | 60 799.00 | | 227 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 143.00 | 317.00 | 1 205.00 | 1 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | 317.00 | 1 205.00 | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | 317.00 | 1 205.00 | 1 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | 1 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 423.00 | 166 423.00 | | 166 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
UX Autres créances clients | 116 952.00 | | | 116 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 355.00 | 38 475.00 | 41 880.00 | 80 355.00 |
VI Groupe et associés | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 983.00 | | | 84 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 928.00 | 244 044.00 | 9 884.00 | 253 928.00 |
VW T.V.A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 424.00 | 439 544.00 | 41 880.00 | 481 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 449.00 | 15 454.00 | | 15 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 567.00 | 5 796.00 | | 19 567.00 |
ST Autres comptes | 124 534.00 | 120 777.00 | | 124 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 934.00 | 89 497.00 | | 92 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 140 447.00 | 117 638.00 | | 140 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 457.00 | 8 494.00 | | 6 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 906.00 | 23 948.00 | | 21 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 873.00 | 156 828.00 | | 169 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 668.00 | 277 256.00 | | 293 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 482.00 | 333 709.00 | | 377 482.00 |