| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 454.00 | | 105 454.00 | 105 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 374.00 | 196 273.00 | 215 101.00 | 411 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 804.00 | 204 249.00 | 320 555.00 | 524 804.00 |
BT Marchandises | 548 078.00 | | 548 078.00 | 548 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 208.00 | 46 873.00 | 586 335.00 | 633 208.00 |
BZ Autres créances | 171 243.00 | | 171 243.00 | 171 243.00 |
CF Disponibilités | 221 003.00 | | 221 003.00 | 221 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 702.00 | 46 873.00 | 1 533 830.00 | 1 580 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 506.00 | 251 122.00 | 1 854 384.00 | 2 105 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
DG Autres réserves | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 457.00 | | | -37 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 719.00 | -37 457.00 | | 14 719.00 |
DL TOTAL (I) | 302 259.00 | 287 541.00 | | 302 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 786.00 | 456 574.00 | | 403 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 818.00 | 711 239.00 | | 882 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 923.00 | 171 190.00 | | 200 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 125.00 | 1 403 601.00 | | 1 552 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 384.00 | 1 691 142.00 | | 1 854 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 553.00 | 1 020 376.00 | | 1 242 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 801 897.00 | | 3 801 897.00 | 3 801 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 897.00 | | 3 801 897.00 | 3 801 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 227.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 485.00 | 2 334.00 | | 5 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 2 426.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 2 426.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 5 713.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 792.00 | 3 548 287.00 | | 3 810 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 073.00 | 3 585 744.00 | | 3 796 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 719.00 | -37 457.00 | | 14 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 543.00 | | 15 641.00 | 510 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 524 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 415 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 786.00 | | | 109 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 756.00 | | 15 641.00 | 400 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 023.00 | 33 227.00 | | 171 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 690.00 | 33 227.00 | | 166 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 818.00 | 882 818.00 | | 882 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
UX Autres créances clients | 537 094.00 | | | 537 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 786.00 | 94 214.00 | 263 573.00 | 403 786.00 |
VI Groupe et associés | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 643.00 | | | 132 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 622.00 | 811 622.00 | | 811 622.00 |
VW T.V.A. | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 125.00 | 1 242 553.00 | 263 573.00 | 1 552 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 215.00 | 10 815.00 | | 12 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 634.00 | 37 276.00 | | 23 634.00 |
ST Autres comptes | 305 838.00 | 304 278.00 | | 305 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 789.00 | 68 367.00 | | 63 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 546.00 | | | 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 579.00 | 10 732.00 | | 7 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 794.00 | 21 547.00 | | 19 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 745 416.00 | 698 189.00 | | 745 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 245.00 | 548 575.00 | | 535 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 808.00 | 409 921.00 | | 393 808.00 |