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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 287 652.00 | 60 814.00 | 226 838.00 | 287 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 499.00 | 70 699.00 | 55 801.00 | 126 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 255.00 | 191 622.00 | 168 633.00 | 360 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 601.00 | 328 086.00 | 1 185 515.00 | 1 513 601.00 |
BT Marchandises | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 222 390.00 | | 222 390.00 | 222 390.00 |
CF Disponibilités | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 843.00 | | 243 843.00 | 243 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 444.00 | 328 086.00 | 1 429 358.00 | 1 757 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 614 854.00 | 490 240.00 | | 614 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 371.00 | 124 614.00 | | 223 371.00 |
DL TOTAL (I) | 846 610.00 | 623 239.00 | | 846 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 348.00 | 585 266.00 | | 458 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851.00 | 18 851.00 | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 792.00 | 132 867.00 | | 22 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 758.00 | 56 605.00 | | 92 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 748.00 | 793 588.00 | | 582 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 358.00 | 1 416 826.00 | | 1 429 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 418.00 | | 1 780 418.00 | 1 780 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 418.00 | | 1 780 418.00 | 1 780 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 236.00 | 3 022.00 | | 17 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -625.00 | 18 223.00 | | -625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -625.00 | 22 250.00 | | -625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 861.00 | -19 228.00 | | 17 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 352.00 | 40 971.00 | | 88 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 284.00 | 1 651 414.00 | | 1 825 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 913.00 | 1 526 800.00 | | 1 601 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 371.00 | 124 614.00 | | 223 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VB T. V. A. | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 348.00 | 458 348.00 | | 458 348.00 |
VI Groupe et associés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 055.00 | | | 147 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 211.00 | | | 204 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 807.00 | 238 807.00 | | 238 807.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 748.00 | 582 748.00 | | 582 748.00 |