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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 3.00 | 1 517.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 301.00 | 81.00 | 5 220.00 | 5 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 821.00 | 84.00 | 206 737.00 | 206 821.00 |
BT Marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
CF Disponibilités | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 724.00 | | 94 724.00 | 94 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 545.00 | 84.00 | 301 461.00 | 301 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
DH Report à nouveau | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 529.00 | -1 303.00 | | 239 529.00 |
DL TOTAL (I) | 284 368.00 | 44 839.00 | | 284 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 9 207.00 | | 5 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 991.00 | 15 195.00 | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 093.00 | 32 425.00 | | 17 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 461.00 | 77 264.00 | | 301 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 093.00 | 32 425.00 | | 17 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 022.00 | | 206 821.00 | 102 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 022.00 | 206 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 532.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 574.00 | 6 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | 200 000.00 | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 574.00 | | 6 821.00 | 83 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 892.00 | 24 616.00 | 83 425.00 | 58 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 892.00 | 24 616.00 | 83 425.00 | 58 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VC Groupe et associés | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
VI Groupe et associés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VP Divers | 196.00 | | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | 6 544.00 | | 2 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 640.00 | 6 927.00 | | 14 640.00 |
ST Autres comptes | 8 085.00 | 22 010.00 | | 8 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 723.00 | 22 527.00 | | 7 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | 366.00 | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 927.00 | 6 910.00 | | 2 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 248.00 | 36 721.00 | | 5 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 046.00 | 12 061.00 | | 2 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 448.00 | 51 464.00 | | 30 448.00 |