| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 995.00 | 39 995.00 | 232 000.00 | 271 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 994.00 | 30 944.00 | 50.00 | 30 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 062.00 | 20 311.00 | 10 752.00 | 31 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 246.00 | 91 249.00 | 253 997.00 | 345 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BT Marchandises | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BZ Autres créances | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 987.00 | 91 249.00 | 321 738.00 | 412 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 074.00 | 202 324.00 | | 205 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 832.00 | 2 750.00 | | 11 832.00 |
DL TOTAL (I) | 225 705.00 | 213 874.00 | | 225 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 536.00 | 7 063.00 | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 805.00 | 13 612.00 | | 15 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 666.00 | 34 667.00 | | 31 666.00 |
EA Autres dettes | 44 024.00 | 43 727.00 | | 44 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 032.00 | 99 069.00 | | 96 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 738.00 | 312 943.00 | | 321 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 176.00 | |
GE Autres charges | | | 18 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 333.00 | | -2 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 832.00 | 2 750.00 | | 11 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 358.00 | | | 344 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 168.00 | | | 61 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 908.00 | 3 674.00 | 1 332.00 | 88 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 913.00 | 3 674.00 | 1 332.00 | 48 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 315.00 | 2 571.00 | 1 744.00 | 4 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 904.00 | 14 592.00 | 22 312.00 | 36 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 032.00 | 50 264.00 | 45 768.00 | 96 032.00 |