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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 205.00 | 2 738.00 | 8 467.00 | 11 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 314.00 | 82 699.00 | 104 615.00 | 187 314.00 |
040 Immobilisations financières | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 194.00 | 85 436.00 | 128 758.00 | 214 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 067.00 | | 87 067.00 | 87 067.00 |
072 Créances – Autres | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
084 Disponibilités | 86 093.00 | | 86 093.00 | 86 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 391.00 | | 222 391.00 | 222 391.00 |
110 Total général Actif | 436 585.00 | 85 436.00 | 351 149.00 | 436 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 818.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533.00 | 293.00 | | 533.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 070 534.00 | 1 013 283.00 | | 1 070 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 389.00 | 21 117.00 | | 19 389.00 |
230 Autres produits | 1 446.00 | 22 463.00 | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 091 902.00 | 1 057 156.00 | | 1 091 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 599.00 | 91 237.00 | | 112 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 195.00 | 5 491.00 | | -1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 356 230.00 | 312 297.00 | | 356 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 002.00 | 28 666.00 | | 32 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -9.00 | | | -9.00 |
250 Rémunérations du personnel | 493 636.00 | 466 579.00 | | 493 636.00 |
252 Charges sociales | 72 545.00 | 65 192.00 | | 72 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 385.00 | 18 238.00 | | 20 385.00 |
262 Autres charges | 3 323.00 | 28 969.00 | | 3 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 089 526.00 | 1 016 669.00 | | 1 089 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 377.00 | 40 487.00 | | 2 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
294 Charges financières | 652.00 | 1 272.00 | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | 636.00 | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 059.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 134.00 | 34 519.00 | | 6 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 671.00 | | | 200 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |