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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 958.00 | 38 336.00 | 16 622.00 | 54 958.00 |
AN Terrains | 138 563.00 | 10 435.00 | 128 128.00 | 138 563.00 |
AP Constructions | 1 338 426.00 | 600 868.00 | 737 559.00 | 1 338 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 986.00 | 465 324.00 | 71 662.00 | 536 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 245.00 | 1 146 762.00 | 980 483.00 | 2 127 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 628.00 | 7 452.00 | 269 176.00 | 276 628.00 |
BZ Autres créances | 164 802.00 | | 164 802.00 | 164 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 401 712.00 | | 401 712.00 | 401 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 414.00 | 7 452.00 | 913 962.00 | 921 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 659.00 | 1 154 215.00 | 1 894 445.00 | 3 048 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | 12 700.00 | 12 700.00 | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DG Autres réserves | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 012.00 | -1 005 293.00 | | -1 119 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 619.00 | -113 719.00 | | 875 619.00 |
DL TOTAL (I) | -231 805.00 | -1 107 424.00 | | -231 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 303.00 | 522 659.00 | | 420 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 1 644 997.00 | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 276.00 | 78 105.00 | | 58 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 020.00 | 260 927.00 | | 1 021 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 902.00 | 260 887.00 | | 243 902.00 |
EA Autres dettes | 124 749.00 | 512 241.00 | | 124 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 250.00 | 3 279 817.00 | | 1 889 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 445.00 | 2 172 393.00 | | 1 894 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 446.00 | 3 279 817.00 | | 1 575 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 542.00 | | 218 542.00 | 218 542.00 |
FD Production vendue biens | 4 409 504.00 | | 4 409 504.00 | 4 409 504.00 |
FG Production vendue services | 688 979.00 | | 688 979.00 | 688 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 317 025.00 | | 5 317 025.00 | 5 317 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 404 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 91 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390 143.00 | 8 935.00 | | 1 390 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390 143.00 | 8 935.00 | | 1 390 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487 018.00 | 33 437.00 | | 487 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 758.00 | | | 200 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 776.00 | 33 437.00 | | 924 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 367.00 | -24 502.00 | | 465 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -85 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 827 469.00 | 5 006 930.00 | | 6 827 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 851.00 | 5 120 649.00 | | 5 951 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 619.00 | -113 719.00 | | 875 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 192.00 | | 58 673.00 | 3 445 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376 621.00 | 2 127 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376 621.00 | 2 026 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344 934.00 | | 58 598.00 | 3 344 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 300.00 | | 75.00 | 45 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 254.00 | 56 570.00 | 1 175 861.00 | 2 234 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 918.00 | 56 570.00 | 1 175 861.00 | 2 195 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 237 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 702.00 | 242.00 | 15 492.00 | 22 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 502.00 | 242.00 | 15 492.00 | 54 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 502.00 | 237 242.00 | 15 492.00 | 54 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | 15 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 020.00 | 1 021 020.00 | | 1 021 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 919.00 | 96 919.00 | | 96 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 749.00 | 124 749.00 | | 124 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 267 725.00 | | | 267 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VB T. V. A. | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 037.00 | 106 233.00 | 313 804.00 | 420 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 278.00 | | | 102 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 857.00 | 457 979.00 | 28 878.00 | 486 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 974.00 | 1 517 170.00 | 313 804.00 | 1 830 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |