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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 326.00 | 32 068.00 | 2 257.00 | 34 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 155.00 | 86 844.00 | 4 310.00 | 91 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 111.00 | 86 844.00 | 19 267.00 | 106 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 262.00 | | | -36 262.00 |
DL TOTAL (I) | -19 228.00 | | | -19 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 153.00 | | | -4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 132.00 | | | 107 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 262.00 | | | -36 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 451.00 | 2 392.00 | | 84 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 451.00 | 2 392.00 | | 84 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 786.00 | 10 732.00 | 2 053.00 | 12 786.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
ST Autres comptes | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 995.00 | | | 995.00 |
YT Sous‐traitance | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 175.00 | | | 25 175.00 |