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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 527.00 | | 1 295 527.00 | 1 295 527.00 |
BZ Autres créances | 149 750.00 | | 149 750.00 | 149 750.00 |
CF Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 101.00 | | 151 101.00 | 151 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 628.00 | | 1 446 628.00 | 1 446 628.00 |
CU Autres participations | 1 295 520.00 | | 1 295 520.00 | 1 295 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 683.00 | 759 749.00 | | 1 111 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 063.00 | 351 933.00 | | 46 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 746.00 | 1 122 683.00 | | 1 168 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 655.00 | 782 659.00 | | 170 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 881.00 | 782 659.00 | | 277 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 628.00 | 1 905 342.00 | | 1 446 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 881.00 | 782 659.00 | | 277 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 592.00 | -38 621.00 | | 58 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 176.00 | 346 578.00 | | 138 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 113.00 | -5 355.00 | | 92 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 063.00 | 351 933.00 | | 46 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 527.00 | | | 1 295 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 527.00 | | | 1 295 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 226.00 | 107 226.00 | | 107 226.00 |
VC Groupe et associés | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
VI Groupe et associés | 170 655.00 | 170 655.00 | | 170 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 881.00 | 277 881.00 | | 277 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 873.00 | 5 951.00 | | 6 873.00 |
ST Autres comptes | 7 821.00 | 4 832.00 | | 7 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 694.00 | 10 783.00 | | 14 694.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |