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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 312.00 | 182 476.00 | 5 836.00 | 188 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 599.00 | 55 078.00 | 15 521.00 | 70 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 574.00 | 255 554.00 | 490 021.00 | 745 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BT Marchandises | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BZ Autres créances | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CF Disponibilités | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 999.00 | 255 554.00 | 575 446.00 | 830 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 951.00 | 173 951.00 | | 173 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 934.00 | 47 651.00 | | 54 934.00 |
DL TOTAL (I) | 237 685.00 | 230 403.00 | | 237 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 452.00 | 73 471.00 | | 49 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 057.00 | 129 618.00 | | 157 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 342.00 | 41 417.00 | | 55 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 908.00 | 87 080.00 | | 75 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 761.00 | 331 587.00 | | 337 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 446.00 | 561 989.00 | | 575 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 874.00 | | 3 700.00 | 741 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 210.00 | | 3 700.00 | 273 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 023.00 | 11 531.00 | | 244 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 023.00 | 11 531.00 | | 244 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 057.00 | 157 057.00 | | 157 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311.00 | | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 998.00 | 16 575.00 | 28 423.00 | 44 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 098.00 | 21 434.00 | 8 664.00 | 30 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 761.00 | 309 338.00 | 28 423.00 | 337 761.00 |