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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 653.00 | 30 197.00 | 11 455.00 | 41 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 597.00 | 213 182.00 | 107 415.00 | 320 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 380.00 | 264 939.00 | 152 441.00 | 417 380.00 |
BT Marchandises | 1 347 722.00 | | 1 347 722.00 | 1 347 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 605.00 | 12 207.00 | 2 398.00 | 14 605.00 |
BZ Autres créances | 227 456.00 | | 227 456.00 | 227 456.00 |
CF Disponibilités | 136 011.00 | | 136 011.00 | 136 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 937.00 | 12 207.00 | 1 736 730.00 | 1 748 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 317.00 | 277 146.00 | 1 889 171.00 | 2 166 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 508 764.00 | 434 052.00 | | 508 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 284.00 | 74 712.00 | | 76 284.00 |
DL TOTAL (I) | 625 748.00 | 549 464.00 | | 625 748.00 |
DP Provisions pour risques | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 179.00 | 59 856.00 | | 12 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 902.00 | 689 760.00 | | 652 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 171.00 | 349 028.00 | | 468 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 506.00 | 128 150.00 | | 124 506.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 3 699.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 831.00 | 1 230 493.00 | | 1 261 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 171.00 | 1 779 957.00 | | 1 889 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 711.00 | | | 1 261 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 352.00 | | 24 830.00 | 398 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 801.00 | 28 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 801.00 | 417 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 560.00 | | 5 000.00 | 21 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 528.00 | | 13 721.00 | 348 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 264.00 | | 6 108.00 | 28 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 792.00 | 35 147.00 | | 229 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 757.00 | 803.00 | | 20 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 035.00 | 34 344.00 | | 209 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 170.00 | 468 170.00 | | 468 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VB T. V. A. | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VC Groupe et associés | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VI Groupe et associés | 652 902.00 | 652 902.00 | | 652 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 795.00 | | | 157 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 155.00 | 265 204.00 | 23 951.00 | 289 155.00 |
VW T.V.A. | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 711.00 | 1 261 711.00 | | 1 261 711.00 |