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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 792.00 | | 1 001 792.00 | 1 001 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 512.00 | 128 121.00 | 1 391.00 | 129 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 217.00 | 243 853.00 | 45 364.00 | 289 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 585.00 | 375 164.00 | 1 071 422.00 | 1 446 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CF Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 547.00 | 375 164.00 | 1 139 384.00 | 1 514 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 407.00 | 211 998.00 | | 299 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 335.00 | 87 410.00 | | 88 335.00 |
DL TOTAL (I) | 442 742.00 | 354 407.00 | | 442 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 992.00 | 568 417.00 | | 444 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 255.00 | 4 215.00 | | 6 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 730.00 | 80 485.00 | | 84 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 665.00 | 155 569.00 | | 160 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 642.00 | 808 685.00 | | 696 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 384.00 | 1 163 092.00 | | 1 139 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 543.00 | 473 025.00 | | 505 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 417.00 | | 2 168.00 | 1 444 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 982.00 | | | 1 004 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 561.00 | | 2 168.00 | 416 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 447.00 | 19 717.00 | | 355 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 257.00 | 19 717.00 | | 352 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 730.00 | 84 730.00 | | 84 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 099.00 | 125 099.00 | | 125 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 111.00 | 117 409.00 | 72 702.00 | 190 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 881.00 | 136 484.00 | 118 397.00 | 254 881.00 |
VI Groupe et associés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 406.00 | | | 146 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VW T.V.A. | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 642.00 | 505 543.00 | 191 099.00 | 696 642.00 |