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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 230.00 | | 86 230.00 | 86 230.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 51 725.00 | 48 456.00 | 3 269.00 | 51 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 763.00 | 37 513.00 | 250.00 | 37 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 576.00 | 173 816.00 | 71 761.00 | 245 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 294.00 | 259 786.00 | 166 509.00 | 426 294.00 |
BT Marchandises | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BZ Autres créances | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
CF Disponibilités | 474 405.00 | | 474 405.00 | 474 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 702.00 | | 547 702.00 | 547 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 996.00 | 259 786.00 | 714 210.00 | 973 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DG Autres réserves | 349 199.00 | | | 349 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
DL TOTAL (I) | 631 150.00 | | | 631 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
EA Autres dettes | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 210.00 | | | 714 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 471.00 | | 611 471.00 | 611 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 471.00 | | 611 471.00 | 611 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 450.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 002.00 | | | 626 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 432.00 | | | 582 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 294.00 | | | 426 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 064.00 | | | 340 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 336.00 | 25 450.00 | | 234 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 336.00 | 25 450.00 | | 234 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |