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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 407.00 | 1 383 783.00 | 676 624.00 | 2 060 407.00 |
BZ Autres créances | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
CF Disponibilités | 310 592.00 | | 310 592.00 | 310 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 368.00 | | 340 368.00 | 340 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 775.00 | 1 383 783.00 | 1 016 991.00 | 2 400 775.00 |
CU Autres participations | 2 060 407.00 | 1 383 783.00 | 676 624.00 | 2 060 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 632.00 | 446 720.00 | | 416 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 491.00 | 808 161.00 | | 649 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 438.00 | 111 680.00 | | 42 438.00 |
DH Report à nouveau | -23 837.00 | 100.00 | | -23 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 428.00 | -23 937.00 | | -76 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 295.00 | 1 342 724.00 | | 1 008 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 635.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 12 768.00 | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 696.00 | 13 403.00 | | 8 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 991.00 | 1 356 127.00 | | 1 016 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 696.00 | 13 403.00 | | 8 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5.00 | 63 649.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 528 941.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 439.00 | 552 879.00 | | 76 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 428.00 | -23 937.00 | | -76 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 407.00 | | | 2 060 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 407.00 | | | 2 060 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333 613.00 | 50 171.00 | | 1 333 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 613.00 | 50 171.00 | | 1 333 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |