| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 725 749.00 | 8 537 375.00 | 2 188 374.00 | 10 725 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 713 182.00 | 287 522.00 | 10 425 660.00 | 10 713 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 096.00 | 4 321.00 | 2 776.00 | 7 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 893.00 | 123 268.00 | 99 625.00 | 222 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 682 809.00 | 8 952 485.00 | 12 730 324.00 | 21 682 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 853.00 | 632 485.00 | 2 493 368.00 | 3 125 853.00 |
BZ Autres créances | 516 594.00 | | 516 594.00 | 516 594.00 |
CF Disponibilités | 219 939.00 | | 219 939.00 | 219 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 285.00 | | 361 285.00 | 361 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 036.00 | 632 485.00 | 3 618 552.00 | 4 251 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 940 075.00 | 9 584 970.00 | 16 355 106.00 | 25 940 075.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
DH Report à nouveau | 255 844.00 | 255 844.00 | | 255 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 721.00 | 34 867.00 | | -526 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 255.00 | | | 108 255.00 |
DL TOTAL (I) | -72 756.00 | 345 711.00 | | -72 756.00 |
DP Provisions pour risques | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 778 694.00 | 4 523 674.00 | | 11 778 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 697.00 | 219 722.00 | | 100 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 358 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 810.00 | 1 435 887.00 | | 1 271 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 972.00 | 841 480.00 | | 210 972.00 |
EA Autres dettes | 121 067.00 | 170 276.00 | | 121 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 861 082.00 | 586 214.00 | | 2 861 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 344 322.00 | 8 135 269.00 | | 16 344 322.00 |
ED (V) | 52 309.00 | 52 274.00 | | 52 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 355 106.00 | 8 533 253.00 | | 16 355 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029.00 | 64 426.00 | 65 455.00 | 1 029.00 |
FG Production vendue services | 1 461 316.00 | 1 107 009.00 | 2 568 325.00 | 1 461 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 345.00 | 1 171 435.00 | 2 633 780.00 | 1 462 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 530 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 642 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 146 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 856 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 692.00 | 360 265.00 | | 63 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 692.00 | 360 265.00 | | 63 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 692.00 | 144 276.00 | | 63 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 738 449.00 | 15 907 871.00 | | 12 738 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 265 170.00 | 15 873 004.00 | | 13 265 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 721.00 | 34 867.00 | | -526 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 705 138.00 | | 9 985 291.00 | 11 705 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 380.00 | 13 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 620.00 | 21 682 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 438 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 229 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 458 035.00 | | 9 980 896.00 | 11 458 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 834.00 | | 2 395.00 | 230 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 269.00 | | 2 000.00 | 16 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 830 545.00 | 1 125 180.00 | 3 240.00 | 7 830 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726 632.00 | 1 098 264.00 | | 7 726 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 912.00 | 26 916.00 | 3 240.00 | 103 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 230.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 271.00 | | 153 274.00 | 153 271.00 |
6T Sur comptes clients | 328 354.00 | 304 130.00 | | 328 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 629.00 | 304 130.00 | 153 274.00 | 481 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 629.00 | 335 360.00 | 153 274.00 | 481 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 130.00 | 153 274.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 810.00 | 1 271 810.00 | | 1 271 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 364.00 | 103 364.00 | | 103 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 861 082.00 | 2 861 082.00 | | 2 861 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 042.00 | | | 2 394 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 775 831.00 | 11 775 831.00 | | 11 775 831.00 |
VI Groupe et associés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 640 714.00 | | | 17 640 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 412 250.00 | | | 6 412 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VP Divers | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 046.00 | | | 351 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 285.00 | | | 361 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 621.00 | 4 015 621.00 | | 4 015 621.00 |
VW T.V.A. | 144 282.00 | 144 282.00 | | 144 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 344 322.00 | 16 344 322.00 | | 16 344 322.00 |