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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 960.00 | 42 960.00 | 117 001.00 | 159 960.00 |
040 Immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 723.00 | 69 581.00 | 293 142.00 | 362 723.00 |
060 Stock marchandises | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
072 Créances – Autres | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
084 Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 652.00 | | 59 652.00 | 59 652.00 |
110 Total général Actif | 422 374.00 | 69 581.00 | 352 793.00 | 422 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 096.00 | | | 164 096.00 |
230 Autres produits | 337.00 | | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 433.00 | | | 164 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 801.00 | | | -9 801.00 |
242 Autres charges externes. | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 991.00 | | | -9 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
252 Charges sociales | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
262 Autres charges | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 444.00 | | | 192 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 011.00 | | | -28 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 984.00 | | | 984.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 176.00 | | | -30 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 433.00 | | | 78 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 153.00 | | | 243 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 154.00 | | | 120 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |