| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 650.00 | 68 619.00 | 61 031.00 | 129 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 138.00 | 40 507.00 | 18 632.00 | 59 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 235.00 | 112 272.00 | 80 963.00 | 193 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 394.00 | | 239 394.00 | 239 394.00 |
BZ Autres créances | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CF Disponibilités | 272 614.00 | | 272 614.00 | 272 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 914.00 | | 532 914.00 | 532 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 149.00 | 112 272.00 | 613 877.00 | 726 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 235.00 | | | 157 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 953.00 | | | 94 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 309 446.00 | | | 309 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 317.00 | | | 91 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 224.00 | | | 173 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 431.00 | | | 304 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 877.00 | | | 613 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 328.00 | | | 247 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
FG Production vendue services | 1 136 512.00 | | 1 136 512.00 | 1 136 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 451.00 | | 1 137 451.00 | 1 137 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 963.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 278.00 | | | 1 170 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 325.00 | | | 1 075 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 953.00 | | | 94 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 611.00 | | 55 624.00 | 137 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 464.00 | | 55 324.00 | 133 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 300.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 309.00 | 24 964.00 | | 87 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 163.00 | 24 964.00 | | 84 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 239 394.00 | | | 239 394.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 871.00 | 12 384.00 | 32 487.00 | 44 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 446.00 | 21 830.00 | 24 616.00 | 46 446.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 600.00 | 260 300.00 | 1 300.00 | 261 600.00 |
VW T.V.A. | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 431.00 | 247 328.00 | 57 103.00 | 304 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
ST Autres comptes | 128 660.00 | | | 128 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
YT Sous‐traitance | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 908.00 | | | 227 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 782.00 | | | 217 782.00 |