| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 919 161.00 | 407 524.00 | 511 638.00 | 919 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 102.00 | 288 838.00 | 102 263.00 | 391 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 897.00 | 181 132.00 | 110 765.00 | 291 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 652.00 | 878 986.00 | 739 666.00 | 1 618 652.00 |
BZ Autres créances | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 43 783.00 | | 43 783.00 | 43 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 681.00 | | 224 681.00 | 224 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 333.00 | 878 986.00 | 964 347.00 | 1 843 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 375.00 | 9 647.00 | | 14 375.00 |
DG Autres réserves | 323 608.00 | 233 781.00 | | 323 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 390.00 | 94 555.00 | | 19 390.00 |
DL TOTAL (I) | 857 373.00 | 837 983.00 | | 857 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 384.00 | 138 394.00 | | 60 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 445.00 | 36 174.00 | | 34 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 538.00 | 16 079.00 | | 5 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 135.00 | | |
EA Autres dettes | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 973.00 | 198 781.00 | | 106 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 347.00 | 1 036 764.00 | | 964 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 634.00 | 198 781.00 | | 80 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 403 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34.00 | | | 34.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 403.00 | | | 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 698.00 | 52 387 580.00 | | 4 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 3 580.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 698.00 | 55 887.00 | | 42 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 191.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 919.00 | 1 978.00 | | 37 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 741.00 | 3 169.00 | | 42 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 52 718.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 35 006.00 | | 6 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 028.00 | 507 287.00 | | 446 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 638.00 | 412 732.00 | | 426 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 390.00 | 94 555.00 | | 19 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 513.00 | | 122 139.00 | 1 547 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 1 618 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 1 602 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 020.00 | | 122 139.00 | 1 531 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 570.00 | 138 497.00 | 13 081.00 | 753 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 077.00 | 138 497.00 | 13 081.00 | 752 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 607.00 | 6 602.00 | | 6 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 384.00 | 34 044.00 | 26 340.00 | 60 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 770.00 | | | 117 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 898.00 | 30 898.00 | 15 000.00 | 45 898.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 973.00 | 80 634.00 | 26 340.00 | 106 973.00 |