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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 422.00 | 22 276.00 | 4 146.00 | 26 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 431.00 | 24 285.00 | 53 146.00 | 77 431.00 |
060 Stock marchandises | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
072 Créances – Autres | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
084 Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
110 Total général Actif | 115 772.00 | 24 285.00 | 91 487.00 | 115 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 196.00 | 144 282.00 | | 136 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 375.00 | 87 933.00 | | 85 375.00 |
230 Autres produits | 4 173.00 | 612.00 | | 4 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 745.00 | 232 826.00 | | 225 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 842.00 | 87 059.00 | | 86 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 230.00 | 1 187.00 | | -1 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 774.00 | 2 393.00 | | 1 774.00 |
242 Autres charges externes. | 81 020.00 | 83 059.00 | | 81 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 794.00 | | 1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 175.00 | 26 072.00 | | 29 175.00 |
252 Charges sociales | 19 446.00 | 23 559.00 | | 19 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 520.00 | 2 317.00 | | 1 520.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 723.00 | 226 453.00 | | 219 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 021.00 | 6 373.00 | | 6 021.00 |
294 Charges financières | 3 469.00 | 3 622.00 | | 3 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 553.00 | 2 751.00 | | 2 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49.00 | | | 49.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257.00 | | | 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 915.00 | | | 27 915.00 |