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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 472.00 | 157 819.00 | 61 653.00 | 219 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 966.00 | 187 539.00 | 213 427.00 | 400 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BZ Autres créances | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CF Disponibilités | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 571.00 | | 97 571.00 | 97 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 537.00 | 187 539.00 | 310 998.00 | 498 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 329.00 | 73 019.00 | | 87 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 791.00 | 49 310.00 | | 25 791.00 |
DL TOTAL (I) | 114 220.00 | 123 429.00 | | 114 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 674.00 | 113 370.00 | | 80 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 546.00 | 26 671.00 | | 27 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 982.00 | 48 314.00 | | 49 982.00 |
EA Autres dettes | 36 842.00 | 27 137.00 | | 36 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 778.00 | 215 491.00 | | 196 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 998.00 | 338 920.00 | | 310 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 746 719.00 | | 746 719.00 | 746 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 719.00 | | 746 719.00 | 746 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 856.00 | |
GE Autres charges | | | 48 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 552.00 | | 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 1 058.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -1 058.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 231.00 | 874.00 | | -7 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 335.00 | 742 669.00 | | 753 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 544.00 | 693 358.00 | | 727 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 791.00 | 49 310.00 | | 25 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 351.00 | | 29 615.00 | 371 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 210.00 | | 29 983.00 | 219 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 141.00 | | -368.00 | 15 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 683.00 | 20 856.00 | | 166 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 683.00 | 20 856.00 | | 166 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 662.00 | 22 889.00 | 14 774.00 | 37 662.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 778.00 | 196 778.00 | | 196 778.00 |