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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 226.00 | 45 226.00 | 6 000.00 | 51 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 858.00 | | 267 858.00 | 267 858.00 |
BZ Autres créances | 65 116.00 | | 65 116.00 | 65 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 021.00 | | 122 021.00 | 122 021.00 |
CF Disponibilités | 127 289.00 | | 127 289.00 | 127 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 284.00 | | 582 284.00 | 582 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 510.00 | 45 226.00 | 588 284.00 | 633 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 203.00 | 6 008.00 | | 8 203.00 |
DG Autres réserves | 116 759.00 | 114 103.00 | | 116 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 468.00 | 43 883.00 | | 56 468.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 214.00 | | |
DL TOTAL (I) | 317 430.00 | 301 209.00 | | 317 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 251.00 | 46 650.00 | | 26 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 1 903.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 714.00 | 64 511.00 | | 70 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 221.00 | 41 190.00 | | 51 221.00 |
EA Autres dettes | 122 556.00 | 146 839.00 | | 122 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 854.00 | 301 094.00 | | 270 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 284.00 | 602 302.00 | | 588 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 542.00 | 274 873.00 | | 265 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
FG Production vendue services | 170 240.00 | | 170 240.00 | 170 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 010.00 | | 191 010.00 | 191 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 54 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 799.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 754.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 214.00 | 16 056.00 | | 1 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | 20 572.00 | | 1 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | 13 670.00 | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 736.00 | 10 555.00 | | 17 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 920.00 | 238 394.00 | | 195 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 453.00 | 194 511.00 | | 139 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 468.00 | 43 883.00 | | 56 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 012.00 | 1 214.00 | | 44 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 012.00 | 1 214.00 | | 44 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 714.00 | 70 714.00 | | 70 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 556.00 | 122 556.00 | | 122 556.00 |
UX Autres créances clients | 267 858.00 | | | 267 858.00 |
VB T. V. A. | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
VC Groupe et associés | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 221.00 | 20 909.00 | 5 312.00 | 26 221.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 974.00 | 332 974.00 | | 332 974.00 |
VW T.V.A. | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 854.00 | 265 542.00 | 5 312.00 | 270 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 970.00 | 11 979.00 | | 11 970.00 |
ST Autres comptes | 23 987.00 | 30 171.00 | | 23 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 258.00 | 7 258.00 | | 5 258.00 |
YT Sous‐traitance | 2 597.00 | 37 292.00 | | 2 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 672.00 | | | 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 435.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 440.00 | 435.00 | | 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 283.00 | 76 134.00 | | 38 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 860.00 | 42 399.00 | | 18 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 484.00 | 86 699.00 | | 44 484.00 |