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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 413.00 | | 203 413.00 | 203 413.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 276 194.00 | | 276 194.00 | 276 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 736.00 | | 278 736.00 | 278 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 149.00 | | 482 149.00 | 482 149.00 |
CU Autres participations | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 975.00 | 256 975.00 | | 256 975.00 |
DH Report à nouveau | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 228.00 | 102 468.00 | | 81 228.00 |
DL TOTAL (I) | 431 172.00 | 364 943.00 | | 431 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 711.00 | 48 828.00 | | 26 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 1 227.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 2 589.00 | | 3 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 893.00 | 15 124.00 | | 18 893.00 |
EA Autres dettes | | 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 977.00 | 68 205.00 | | 50 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 149.00 | 433 148.00 | | 482 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 679.00 | 203 859.00 | | 199 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 451.00 | 101 391.00 | | 118 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 228.00 | 102 468.00 | | 81 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 610.00 | | | 202 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 610.00 | | | 202 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 711.00 | 22 834.00 | 3 877.00 | 26 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 855.00 | 65 840.00 | 15.00 | 65 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 977.00 | 47 100.00 | 3 877.00 | 50 977.00 |