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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 342.00 | 17 895.00 | 74 446.00 | 92 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 278.00 | 88 147.00 | 397 131.00 | 485 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 405.00 | 109 742.00 | 471 663.00 | 581 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 381.00 | | 1 052 381.00 | 1 052 381.00 |
BZ Autres créances | 80 614.00 | | 80 614.00 | 80 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 955.00 | | 1 631 955.00 | 1 631 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 359.00 | 109 742.00 | 2 103 617.00 | 2 213 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 112 034.00 | 68 015.00 | | 112 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 249.00 | 44 019.00 | | 9 249.00 |
DL TOTAL (I) | 148 783.00 | 139 534.00 | | 148 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 426.00 | 119 966.00 | | 152 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 927.00 | 63 855.00 | | 8 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 772.00 | 857 038.00 | | 1 655 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 730.00 | 318 003.00 | | 49 730.00 |
EA Autres dettes | 70 980.00 | 64 980.00 | | 70 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 835.00 | 1 423 841.00 | | 1 954 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 617.00 | 1 563 375.00 | | 2 103 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 455.00 | | 43 949.00 | 537 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 670.00 | | 43 949.00 | 533 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 772.00 | 1 655 772.00 | | 1 655 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 938.00 | | | 1 019 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
VB T. V. A. | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 426.00 | 152 426.00 | | 152 426.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 955.00 | 1 112 511.00 | 32 443.00 | 1 144 955.00 |
VW T.V.A. | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 014.00 | 1 946 014.00 | | 1 946 014.00 |