| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 255.00 | 2 085.00 | 4 170.00 | 6 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 6 088.00 | 2 162.00 | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 135.00 | 10 910.00 | 14 225.00 | 25 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 440.00 | 19 083.00 | 264 357.00 | 283 440.00 |
BP En cours de production de services | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 785.00 | 15 300.00 | 228 485.00 | 243 785.00 |
BZ Autres créances | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 96 602.00 | | 96 602.00 | 96 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 204.00 | 15 300.00 | 405 904.00 | 421 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 644.00 | 34 383.00 | 670 261.00 | 704 644.00 |
CU Autres participations | 229 950.00 | | 229 950.00 | 229 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 580.00 | 197 580.00 | | 197 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
DH Report à nouveau | 86 504.00 | 30 704.00 | | 86 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 030.00 | 55 800.00 | | -14 030.00 |
DL TOTAL (I) | 277 096.00 | 291 126.00 | | 277 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 130.00 | 32 167.00 | | 69 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 454.00 | 124 889.00 | | 121 454.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 200.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 165.00 | 357 056.00 | | 393 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 261.00 | 648 182.00 | | 670 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 165.00 | 357 056.00 | | 393 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 971.00 | | 636 971.00 | 636 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 971.00 | | 636 971.00 | 636 971.00 |
FM Production stockée | | | 26 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 855.00 | 8 419.00 | | 2 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 28 500.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 966.00 | 715 213.00 | | 682 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 996.00 | 659 413.00 | | 696 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 030.00 | 55 800.00 | | -14 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 064.00 | 5 549.00 | | 9 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 078.00 | | 14 362.00 | 269 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | 6 255.00 | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 028.00 | | 8 107.00 | 17 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 085.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | 2 750.00 | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | 4 835.00 | | 3 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 225 935.00 | | | 225 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VB T. V. A. | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VI Groupe et associés | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 623.00 | 298 273.00 | 10 350.00 | 308 623.00 |
VW T.V.A. | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 165.00 | 393 165.00 | | 393 165.00 |