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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 029.00 | 240 000.00 | 260 029.00 | 500 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 988.00 | 240 000.00 | 291 988.00 | 531 988.00 |
CU Autres participations | 500 029.00 | 240 000.00 | 260 029.00 | 500 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 057.00 | -280 998.00 | | -260 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 138.00 | 20 941.00 | | 34 138.00 |
DK Provisions réglementées | 57 584.00 | 49 906.00 | | 57 584.00 |
DL TOTAL (I) | -148 335.00 | -190 151.00 | | -148 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 474.00 | 151 557.00 | | 145 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 198.00 | 292 725.00 | | 279 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 8 355.00 | | 5 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 719.00 | 4 446.00 | | 9 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 323.00 | 457 082.00 | | 440 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 988.00 | 266 931.00 | | 291 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 2 929.00 | | 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 678.00 | 15 356.00 | | 7 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 934.00 | 18 285.00 | | 7 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 869.00 | -18 285.00 | | -7 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 828.00 | 54 489.00 | | 61 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 689.00 | 33 549.00 | | 27 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 138.00 | 20 941.00 | | 34 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 029.00 | | | 500 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 029.00 | | | 500 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 428.00 | 145 428.00 | | 145 428.00 |
VI Groupe et associés | 279 198.00 | 279 198.00 | | 279 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VW T.V.A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 323.00 | 440 323.00 | | 440 323.00 |