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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 321.00 | 15 828.00 | 16 493.00 | 32 321.00 |
040 Immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 721.00 | 18 528.00 | 48 193.00 | 66 721.00 |
060 Stock marchandises | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
072 Créances – Autres | 30 790.00 | 1 030.00 | 29 760.00 | 30 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
084 Disponibilités | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 887.00 | 1 030.00 | 83 857.00 | 84 887.00 |
110 Total général Actif | 151 608.00 | 19 558.00 | 132 050.00 | 151 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -84 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 646.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 95.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 011.00 | | | -2 011.00 |
242 Autres charges externes. | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
252 Charges sociales | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 307.00 | | | 133 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 300.00 | | | -10 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 092.00 | | | -13 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 030.00 | | | 1 030.00 |