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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 412.00 | 302.00 | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 873.00 | 3 700.00 | 1 173.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 226.00 | 11 350.00 | 51 875.00 | 63 226.00 |
BT Marchandises | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 147.00 | | 262 147.00 | 262 147.00 |
BZ Autres créances | 59 488.00 | | 59 488.00 | 59 488.00 |
CF Disponibilités | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 636.00 | | 335 636.00 | 335 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 862.00 | 11 350.00 | 387 511.00 | 398 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
DH Report à nouveau | -29 334.00 | | | -29 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 458.00 | -29 334.00 | | -29 458.00 |
DL TOTAL (I) | -14 036.00 | 15 422.00 | | -14 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 772.00 | 40 035.00 | | 23 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 905.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 920.00 | 215 670.00 | | 323 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 069.00 | 25 916.00 | | 28 069.00 |
EA Autres dettes | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 547.00 | 307 981.00 | | 401 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 511.00 | 323 403.00 | | 387 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 130.00 | 283 303.00 | | 394 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 662.00 | | 97 662.00 | 97 662.00 |
FG Production vendue services | 167 509.00 | | 167 509.00 | 167 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 171.00 | | 265 171.00 | 265 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -6.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 866.00 | 273 391.00 | | 265 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 324.00 | 302 724.00 | | 295 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 458.00 | -29 334.00 | | -29 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 365.00 | 985.00 | | 10 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | 985.00 | | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 920.00 | 323 920.00 | | 323 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
UX Autres créances clients | 262 147.00 | | | 262 147.00 |
VB T. V. A. | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 772.00 | 16 686.00 | 7 087.00 | 23 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 635.00 | 321 635.00 | | 321 635.00 |
VW T.V.A. | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 217.00 | 394 130.00 | 7 087.00 | 401 217.00 |