| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AP Constructions | 265 684.00 | 84 085.00 | 181 599.00 | 265 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 774.00 | 85 069.00 | 109 706.00 | 194 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 092.00 | 63 098.00 | 89 993.00 | 153 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 449.00 | 238 122.00 | 381 328.00 | 619 449.00 |
BT Marchandises | 230 036.00 | | 230 036.00 | 230 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 906.00 | 2 949.00 | 9 957.00 | 12 906.00 |
BZ Autres créances | 172 689.00 | | 172 689.00 | 172 689.00 |
CF Disponibilités | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 446.00 | 2 949.00 | 518 498.00 | 521 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 896.00 | 241 070.00 | 899 825.00 | 1 140 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 826.00 | -2 785.00 | | 91 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 560.00 | 95 111.00 | | 19 560.00 |
DL TOTAL (I) | 116 886.00 | 97 325.00 | | 116 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 732.00 | 574 406.00 | | 514 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 101.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 781.00 | 123 235.00 | | 156 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 334.00 | 66 797.00 | | 79 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 939.00 | 796 180.00 | | 782 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 825.00 | 893 505.00 | | 899 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 566 084.00 | | 3 566 084.00 | 3 566 084.00 |
FD Production vendue biens | 39 336.00 | 1 087.00 | 40 423.00 | 39 336.00 |
FG Production vendue services | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 231.00 | 1 087.00 | 3 609 318.00 | 3 608 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 001 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 21 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 047.00 | 3 842 037.00 | | 3 618 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 487.00 | 3 746 926.00 | | 3 598 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 560.00 | 95 111.00 | | 19 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 781.00 | 156 781.00 | | 156 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 732.00 | 73 061.00 | 287 855.00 | 514 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 555.00 | | | 190 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 555.00 | 190 555.00 | | 190 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 939.00 | 341 268.00 | 287 855.00 | 782 939.00 |