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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 44.00 | 2 506.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 922.00 | 7 455.00 | 40 467.00 | 47 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 572.00 | 7 498.00 | 123 074.00 | 130 572.00 |
BT Marchandises | 657 899.00 | | 657 899.00 | 657 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 685.00 | 569.00 | 118 116.00 | 118 685.00 |
BZ Autres créances | 336 256.00 | | 336 256.00 | 336 256.00 |
CF Disponibilités | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 087.00 | 569.00 | 1 163 518.00 | 1 164 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 659.00 | 8 067.00 | 1 286 591.00 | 1 294 659.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 243 896.00 | | | 243 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 044.00 | | | -76 044.00 |
DL TOTAL (I) | 200 852.00 | | | 200 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 180.00 | | | 835 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 869.00 | | | 151 869.00 |
EA Autres dettes | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 740.00 | | | 1 085 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 591.00 | | | 1 286 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 740.00 | | | 1 085 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 429 270.00 | | 7 429 270.00 | 7 429 270.00 |
FD Production vendue biens | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
FG Production vendue services | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 460 597.00 | | 7 460 597.00 | 7 460 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 521 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 408 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 17 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 750 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 493.00 | | | 95 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 608.00 | | | 137 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 190.00 | | | 181 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 165.00 | | | 134 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 382.00 | | | -22 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 703 074.00 | | | 7 703 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 779 118.00 | | | 7 779 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 044.00 | | | -76 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 022.00 | | 2 550.00 | 128 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 922.00 | | 2 550.00 | 47 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | 6 890.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 6 890.00 | | 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 143.00 | 569.00 | 1 143.00 | 1 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | 569.00 | 1 143.00 | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | 569.00 | 1 143.00 | 1 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 180.00 | 835 180.00 | | 835 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
UX Autres créances clients | 118 043.00 | | | 118 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643.00 | | | 643.00 |
VB T. V. A. | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VI Groupe et associés | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 789.00 | | | 226 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 963.00 | 465 863.00 | 50 100.00 | 515 963.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 740.00 | 1 085 740.00 | | 1 085 740.00 |