| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 298 333.00 | 919 335.00 | 1 378 998.00 | 2 298 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 352.00 | 3 476.00 | 3 828.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 722 491.00 | | 11 722 491.00 | 11 722 491.00 |
AN Terrains | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
AP Constructions | 12 886 797.00 | 881 576.00 | 12 005 221.00 | 12 886 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 618.00 | 71 855.00 | 444 763.00 | 516 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350 441.00 | 147 251.00 | 2 203 190.00 | 2 350 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 931 985.00 | 2 020 369.00 | 27 911 617.00 | 29 931 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 449.00 | | 208 449.00 | 208 449.00 |
BZ Autres créances | 1 304 213.00 | | 1 304 213.00 | 1 304 213.00 |
CF Disponibilités | 159 397.00 | | 159 397.00 | 159 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 081.00 | | 262 081.00 | 262 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 188.00 | | 2 004 188.00 | 2 004 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 952 031.00 | 2 020 369.00 | 29 931 662.00 | 31 952 031.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 199 000.00 | 7 199 000.00 | | 10 199 000.00 |
DH Report à nouveau | -958 048.00 | | | -958 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 213 782.00 | -958 048.00 | | -1 213 782.00 |
DL TOTAL (I) | 8 027 170.00 | 6 240 952.00 | | 8 027 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 854.00 | | | 3 014 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 379 294.00 | 12 334 439.00 | | 14 379 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 260.00 | 65 533.00 | | 619 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 379.00 | 206 644.00 | | 415 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 433 757.00 | 1 028 768.00 | | 3 433 757.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 866 333.00 | 13 635 384.00 | | 21 866 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 931 662.00 | 19 876 336.00 | | 29 931 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 002 697.00 | 13 635 384.00 | | 19 002 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 859.00 | 859.00 | |
FG Production vendue services | 1 454 691.00 | | 1 454 691.00 | 1 454 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 691.00 | 859.00 | 1 455 550.00 | 1 454 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 159.00 | |
GE Autres charges | | | 72 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | 2 044.00 | | 1 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | 62 234.00 | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | 63.00 | | 2 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 525.00 | 236 154.00 | | 199 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 741.00 | 244 639.00 | | 201 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 401.00 | -182 405.00 | | -200 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 856.00 | 340 402.00 | | 1 497 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 638.00 | 1 298 450.00 | | 2 711 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 213 782.00 | -958 048.00 | | -1 213 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 770 461.00 | | 14 924 052.00 | 15 770 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 298 333.00 | | | 2 298 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 023.00 | 29 933 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 298 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 811 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761 023.00 | 15 822 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 806 338.00 | | 5 332.00 | 11 806 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 750.00 | | 14 918 421.00 | 1 664 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 300.00 | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 378.00 | 1 682 746.00 | 561 498.00 | 1 812 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459 667.00 | 765 692.00 | | 459 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 711.00 | 915 438.00 | 561 498.00 | 1 352 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 260.00 | 619 260.00 | | 619 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 006.00 | 125 006.00 | | 125 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 266.00 | 183 266.00 | | 183 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 433 757.00 | 3 433 757.00 | | 3 433 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 208 449.00 | | | 208 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 1 222 545.00 | | | 1 222 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 136 364.00 | 1 090 909.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 379 294.00 | 13 909 961.00 | 469 333.00 | 14 379 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VP Divers | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 081.00 | | | 262 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 083.00 | 1 774 743.00 | 1 340.00 | 1 776 083.00 |
VW T.V.A. | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 863 043.00 | 18 530 074.00 | 1 560 242.00 | 21 863 043.00 |