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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 002 480.00 | 400 992.00 | 601 488.00 | 1 002 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 18.00 | 522.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 339 701.00 | | 339 701.00 | 339 701.00 |
AP Constructions | 24 666.00 | 3 885.00 | 20 781.00 | 24 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 098.00 | 34 872.00 | 45 226.00 | 80 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 983.00 | 145 490.00 | 209 493.00 | 354 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 189 467.00 | 585 257.00 | 6 604 210.00 | 7 189 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 029.00 | 3 883.00 | 121 146.00 | 125 029.00 |
BZ Autres créances | 814 207.00 | | 814 207.00 | 814 207.00 |
CF Disponibilités | 231 158.00 | | 231 158.00 | 231 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 929.00 | 3 883.00 | 1 217 047.00 | 1 220 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 410 396.00 | 589 140.00 | 7 821 256.00 | 8 410 396.00 |
CU Autres participations | 5 385 439.00 | | 5 385 439.00 | 5 385 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 312 880.00 | 3 312 880.00 | | 3 312 880.00 |
DH Report à nouveau | -274 285.00 | | | -274 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 897.00 | -274 285.00 | | -301 897.00 |
DK Provisions réglementées | 97 528.00 | 44 031.00 | | 97 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 226.00 | 3 082 626.00 | | 2 834 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 053.00 | 204.00 | | 8 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093 931.00 | 4 589 660.00 | | 4 093 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 802.00 | 44 692.00 | | 53 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 126.00 | 752 741.00 | | 568 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 627.00 | 205 562.00 | | 262 627.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 987 030.00 | 5 592 859.00 | | 4 987 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 256.00 | 8 675 485.00 | | 7 821 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 987 030.00 | 5 592 859.00 | | 4 987 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 800.00 | | 2 241 800.00 | 2 241 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 800.00 | | 2 241 800.00 | 2 241 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 883.00 | |
GE Autres charges | | | 123 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 009.00 | 7 398.00 | | 10 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 497.00 | 44 031.00 | | 53 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 308.00 | 51 429.00 | | 79 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 883.00 | -51 429.00 | | -77 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 644.00 | 1 751 494.00 | | 2 320 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 541.00 | 2 025 779.00 | | 2 622 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 897.00 | -274 285.00 | | -301 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 175 214.00 | | 27 814.00 | 7 175 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002 480.00 | | | 1 002 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 812.00 | 7 188 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 812.00 | 459 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 701.00 | | 540.00 | 339 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 535.00 | | 27 024.00 | 447 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385 499.00 | | 250.00 | 5 385 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 981.00 | 309 079.00 | 4 803.00 | 280 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 496.00 | 200 496.00 | | 200 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 485.00 | 108 565.00 | 4 803.00 | 80 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 126.00 | 568 126.00 | | 568 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 332.00 | 132 332.00 | | 132 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 117 687.00 | | | 117 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VB T. V. A. | 225 780.00 | | | 225 780.00 |
VC Groupe et associés | 532 498.00 | | | 532 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VI Groupe et associés | 4 093 931.00 | 372 160.00 | 3 721 771.00 | 4 093 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
VP Divers | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 265.00 | 957 265.00 | | 957 265.00 |
VW T.V.A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 227.00 | 1 211 456.00 | 3 721 771.00 | 4 933 227.00 |