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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 609.00 | 859.00 | 1 468.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 249.00 | 84.00 | 2 165.00 | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 871.00 | 10 492.00 | 27 378.00 | 37 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 599.00 | 11 456.00 | 35 143.00 | 46 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 394.00 | 22 642.00 | 94 752.00 | 117 394.00 |
BN En cours de production de biens | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 603.00 | 45 000.00 | 502 603.00 | 547 603.00 |
BZ Autres créances | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
CF Disponibilités | 99 626.00 | | 99 626.00 | 99 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 534.00 | 45 000.00 | 699 534.00 | 744 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 928.00 | 67 642.00 | 794 286.00 | 861 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DG Autres réserves | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
DL TOTAL (I) | 129 077.00 | | | 129 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 334.00 | | | 115 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 313.00 | | | 277 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 776.00 | | | 163 776.00 |
EA Autres dettes | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 579.00 | | | 83 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 210.00 | | | 665 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 286.00 | | | 794 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 281.00 | | | 587 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 141.00 | | 38 004.00 | 80 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 117 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 86 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 280.00 | | 1 188.00 | 25 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 653.00 | | 36 816.00 | 50 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645.00 | 17 078.00 | 81.00 | 5 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 608.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 644.00 | 16 470.00 | 81.00 | 5 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 313.00 | 277 313.00 | | 277 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 579.00 | 83 579.00 | | 83 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 493 603.00 | | | 493 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 334.00 | 37 405.00 | 77 928.00 | 115 334.00 |
VI Groupe et associés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 688.00 | 610 637.00 | 1 051.00 | 611 688.00 |
VW T.V.A. | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 210.00 | 587 281.00 | 77 928.00 | 665 210.00 |