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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 31 896.00 | 19 308.00 | 12 588.00 | 31 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 505.00 | 25 842.00 | 20 663.00 | 46 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 858.00 | 6 561.00 | 6 297.00 | 12 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 260.00 | 51 711.00 | 39 549.00 | 91 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 415.00 | | 221 415.00 | 221 415.00 |
BZ Autres créances | 71 937.00 | | 71 937.00 | 71 937.00 |
CF Disponibilités | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 331.00 | | 349 331.00 | 349 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 591.00 | 51 711.00 | 388 880.00 | 440 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 728.00 | | | 77 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 698.00 | 77 928.00 | | 64 698.00 |
DL TOTAL (I) | 144 626.00 | 79 928.00 | | 144 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 926.00 | 43 640.00 | | 33 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 742.00 | 60 556.00 | | 81 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 449.00 | 148 639.00 | | 128 449.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 253.00 | 252 970.00 | | 244 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 880.00 | 332 898.00 | | 388 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 360.00 | | 3 900.00 | 87 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 359.00 | | 3 900.00 | 87 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 154.00 | 30 557.00 | | 21 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 154.00 | 30 557.00 | | 21 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
UX Autres créances clients | 221 415.00 | | | 221 415.00 |
VB T. V. A. | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 926.00 | 9 924.00 | 24 002.00 | 33 926.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 121.00 | 298 121.00 | | 298 121.00 |
VW T.V.A. | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 253.00 | 220 251.00 | 24 002.00 | 244 253.00 |