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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 483.00 | 4 297.00 | 4 185.00 | 8 483.00 |
AH Fonds commercial | 906 467.00 | | 906 467.00 | 906 467.00 |
AN Terrains | 1 172 332.00 | 238 916.00 | 933 415.00 | 1 172 332.00 |
AP Constructions | 3 771 066.00 | 718 445.00 | 3 052 621.00 | 3 771 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 829.00 | 121 012.00 | 71 817.00 | 192 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 517.00 | 13 556.00 | 20 961.00 | 34 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 087 809.00 | 1 096 228.00 | 4 991 580.00 | 6 087 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BT Marchandises | 74 895.00 | | 74 895.00 | 74 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 882.00 | 7 134.00 | 126 747.00 | 133 882.00 |
BZ Autres créances | 144 940.00 | | 144 940.00 | 144 940.00 |
CF Disponibilités | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 336.00 | 7 134.00 | 491 201.00 | 498 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 586 145.00 | 1 103 363.00 | 5 482 781.00 | 6 586 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -842 514.00 | | | -842 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 896.00 | -842 514.00 | | -761 896.00 |
DL TOTAL (I) | -1 554 411.00 | -792 514.00 | | -1 554 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 233.00 | 354 270.00 | | 15 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 392 236.00 | 5 705 681.00 | | 6 392 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 618.00 | 166 902.00 | | 137 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 091.00 | 213 539.00 | | 210 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 739.00 | 267 376.00 | | 268 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
EA Autres dettes | 13 090.00 | 1 177.00 | | 13 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 037 193.00 | 6 709 166.00 | | 7 037 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 781.00 | 5 916 651.00 | | 5 482 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 338.00 | 6 512 017.00 | | 507 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 091.00 | 210 091.00 | | 210 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 126 175.00 | | | 126 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VB T. V. A. | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VI Groupe et associés | 6 392 236.00 | | 6 392 236.00 | 6 392 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 021.00 | 328 021.00 | | 328 021.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 899 574.00 | 507 338.00 | 6 392 236.00 | 6 899 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |