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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608.00 | 278.00 | 3 329.00 | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 975.00 | 7 834.00 | 190 140.00 | 197 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 583.00 | 8 113.00 | 193 470.00 | 201 583.00 |
BT Marchandises | 153 873.00 | | 153 873.00 | 153 873.00 |
BZ Autres créances | 63 152.00 | | 63 152.00 | 63 152.00 |
CF Disponibilités | 108 663.00 | | 108 663.00 | 108 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 430.00 | | 392 430.00 | 392 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 014.00 | 8 113.00 | 585 901.00 | 594 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 128.00 | | | -74 128.00 |
DL TOTAL (I) | -64 128.00 | | | -64 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 040.00 | | | 373 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 596.00 | | | 187 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 029.00 | | | 650 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 901.00 | | | 585 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 182.00 | | | 342 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 939.00 | | 147 939.00 | 147 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 939.00 | | 147 939.00 | 147 939.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 113.00 | |
GE Autres charges | | | 13 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 957.00 | | | 147 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 085.00 | | | 222 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 128.00 | | | -74 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 596.00 | 187 596.00 | | 187 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 040.00 | 65 193.00 | 267 827.00 | 373 040.00 |
VI Groupe et associés | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 893.00 | 129 893.00 | | 129 893.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 029.00 | 342 182.00 | 267 827.00 | 650 029.00 |