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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 48 962.00 | 45 101.00 | 3 861.00 | 48 962.00 |
AP Constructions | 112 328.00 | 74 084.00 | 38 244.00 | 112 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 783.00 | 422 137.00 | 12 647.00 | 434 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 546.00 | 149 833.00 | 9 713.00 | 159 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 120.00 | 695 880.00 | 72 239.00 | 768 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 974.00 | | 110 974.00 | 110 974.00 |
BT Marchandises | 110 748.00 | | 110 748.00 | 110 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 563.00 | 1 249.00 | 116 315.00 | 117 563.00 |
BZ Autres créances | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CF Disponibilités | 92 664.00 | | 92 664.00 | 92 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 413.00 | 1 249.00 | 484 164.00 | 485 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 533.00 | 697 129.00 | 556 404.00 | 1 253 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 245.00 | 11 551.00 | | 28 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 403.00 | 17 955.00 | | 5 403.00 |
DL TOTAL (I) | 83 956.00 | 79 814.00 | | 83 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 430.00 | 98 063.00 | | 52 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 817.00 | 66 795.00 | | 75 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 511.00 | 75 414.00 | | 155 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 057.00 | 28 256.00 | | 36 057.00 |
EA Autres dettes | 148 181.00 | 148 181.00 | | 148 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 447.00 | 416 708.00 | | 472 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 404.00 | 496 523.00 | | 556 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 303.00 | | | 873 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 802.00 | | | 860 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 068.00 | 22 361.00 | 41 548.00 | 715 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 342.00 | 22 361.00 | 41 548.00 | 710 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 511.00 | 155 511.00 | | 155 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 181.00 | 148 181.00 | | 148 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 430.00 | 25 335.00 | 27 094.00 | 52 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 957.00 | 148 957.00 | | 148 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 996.00 | 440 902.00 | 27 094.00 | 467 996.00 |