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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514 548.00 | 1 498 642.00 | 15 906.00 | 1 514 548.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AN Terrains | 1 040 773.00 | 45 232.00 | 995 540.00 | 1 040 773.00 |
AP Constructions | 4 673 317.00 | 4 673 317.00 | | 4 673 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 178 183.00 | 19 267 690.00 | 1 910 494.00 | 21 178 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 208.00 | 1 128 766.00 | 38 442.00 | 1 167 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 663 012.00 | | 663 012.00 | 663 012.00 |
BF Prêts | 414 812.00 | | 414 812.00 | 414 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 379.00 | | 73 379.00 | 73 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 746 574.00 | 26 634 989.00 | 4 111 585.00 | 30 746 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526 088.00 | 192 621.00 | 1 333 467.00 | 1 526 088.00 |
BN En cours de production de biens | 278 943.00 | | 278 943.00 | 278 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 490 061.00 | 759 608.00 | 1 730 453.00 | 2 490 061.00 |
BT Marchandises | 329 391.00 | 88 158.00 | 241 233.00 | 329 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379 704.00 | | 379 704.00 | 379 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 918.00 | 99 503.00 | 2 053 415.00 | 2 152 918.00 |
BZ Autres créances | 3 839 642.00 | | 3 839 642.00 | 3 839 642.00 |
CF Disponibilités | 1 391 455.00 | | 1 391 455.00 | 1 391 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 388 203.00 | 1 139 890.00 | 11 248 313.00 | 12 388 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 134 777.00 | 27 774 879.00 | 15 359 898.00 | 43 134 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 023 250.00 | 17 023 250.00 | | 12 023 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 632.00 | 455 632.00 | | 455 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 868 093.00 | 198 337.00 | | 868 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 462 027.00 | -4 330 244.00 | | -5 462 027.00 |
DL TOTAL (I) | 7 884 948.00 | 13 346 975.00 | | 7 884 948.00 |
DP Provisions pour risques | 637 550.00 | 643 600.00 | | 637 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 508 703.00 | 1 295 224.00 | | 2 508 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 146 253.00 | 1 938 824.00 | | 3 146 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 662.00 | 1 885 429.00 | | 2 885 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 785.00 | 1 348 334.00 | | 1 120 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 636.00 | 483 930.00 | | 267 636.00 |
EA Autres dettes | 47 264.00 | 20 001.00 | | 47 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 697.00 | 3 777 694.00 | | 4 328 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 359 898.00 | 19 063 493.00 | | 15 359 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 157 063.00 | 10 139 027.00 | 12 296 090.00 | 2 157 063.00 |
FG Production vendue services | 189 512.00 | | 189 512.00 | 189 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 574.00 | 10 139 027.00 | 12 485 601.00 | 2 346 574.00 |
FM Production stockée | | | 1 529 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 276 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 764 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 844 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 076 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 237 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 692 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 416 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 372 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 450.00 | | | 732 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 050.00 | 858 500.00 | | 120 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 500.00 | 858 500.00 | | 852 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 450.00 | 211 000.00 | | 104 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 836 025.00 | 628 000.00 | | 1 836 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 475.00 | 839 000.00 | | 1 940 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087 975.00 | 19 500.00 | | -1 087 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | -1 067.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 185 460.00 | 14 476 594.00 | | 17 185 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 647 487.00 | 18 806 839.00 | | 22 647 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 462 027.00 | -4 330 244.00 | | -5 462 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 005 832.00 | | 1 740 742.00 | 29 005 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 746 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 722 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 417.00 | | 15 473.00 | 1 520 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 065 366.00 | | 1 657 127.00 | 27 065 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 049.00 | | 68 142.00 | 420 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 955 462.00 | 658 185.00 | | 25 955 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471 554.00 | 27 088.00 | | 1 471 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 483 908.00 | 631 097.00 | | 24 483 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 938 824.00 | 1 488 770.00 | 281 341.00 | 1 938 824.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 720 864.00 | 1 138 263.00 | 818 740.00 | 720 864.00 |
6T Sur comptes clients | 9 886.00 | 99 503.00 | 9 886.00 | 9 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 093.00 | 1 237 766.00 | 828 625.00 | 752 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690 917.00 | 2 726 535.00 | 1 109 966.00 | 2 690 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250 807.00 | 989 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 836 025.00 | 120 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 662.00 | 2 885 662.00 | | 2 885 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 125.00 | 514 125.00 | | 514 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 510.00 | 600 510.00 | | 600 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 636.00 | 267 636.00 | | 267 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
UP Prêts | 414 812.00 | 32 900.00 | | 414 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 918.00 | | | 2 152 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | | | 859.00 |
VB T. V. A. | 437 569.00 | | | 437 569.00 |
VC Groupe et associés | 572 490.00 | | | 572 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VP Divers | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 930.00 | | | 2 732 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 480 751.00 | 6 025 460.00 | 455 291.00 | 6 480 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 697.00 | 4 328 697.00 | | 4 328 697.00 |