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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 348 288.00 | 348 288.00 | | 348 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 838.00 | 334 999.00 | 201 838.00 | 536 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 781.00 | 368 374.00 | 52 407.00 | 420 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 767.00 | 1 051 662.00 | 265 105.00 | 1 316 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 844.00 | | 790 844.00 | 790 844.00 |
BT Marchandises | 2 410 568.00 | | 2 410 568.00 | 2 410 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 779.00 | 6 750.00 | 1 092 029.00 | 1 098 779.00 |
BZ Autres créances | 673 681.00 | | 673 681.00 | 673 681.00 |
CF Disponibilités | 144 997.00 | | 144 997.00 | 144 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 870.00 | 6 750.00 | 5 112 120.00 | 5 118 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 638.00 | 1 058 412.00 | 5 377 225.00 | 6 435 638.00 |
CU Autres participations | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 809 095.00 | | | 809 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 127.00 | | | 1 092 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 722.00 | | | 2 641 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 402.00 | | | 1 347 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 189.00 | | | 242 189.00 |
EA Autres dettes | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 098.00 | | | 4 285 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 225.00 | | | 5 377 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 392.00 | | | 3 742 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005 138.00 | | | 2 005 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 512 989.00 | | 16 512 989.00 | 16 512 989.00 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 531 989.00 | | 16 531 989.00 | 16 531 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 730 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 370 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 550 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 104.00 | | | -6 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 741 189.00 | | | 16 741 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 634 157.00 | | | 16 634 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 374.00 | 115 893.00 | | 1 249 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 500.00 | 1 316 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 1 305 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 073.00 | 115 335.00 | | 1 239 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 234.00 | 558.00 | | 9 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 829.00 | 74 111.00 | 43 278.00 | 1 020 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 829.00 | 74 111.00 | 43 278.00 | 1 020 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 403.00 | 1 347 403.00 | | 1 347 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005 139.00 | 2 005 139.00 | | 2 005 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 584.00 | 93 878.00 | 315 843.00 | 636 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 330.00 | | | 112 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 979.00 | 1 772 461.00 | 519.00 | 1 772 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 098.00 | 3 742 393.00 | 315 843.00 | 4 285 098.00 |