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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 49 916.00 | 33 440.00 | 16 476.00 | 49 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 695.00 | 193 674.00 | 19 021.00 | 212 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 943.00 | 280 223.00 | 19 721.00 | 299 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 608.00 | 508 475.00 | 247 133.00 | 755 608.00 |
BT Marchandises | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BZ Autres créances | 77 948.00 | | 77 948.00 | 77 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CF Disponibilités | 371 234.00 | | 371 234.00 | 371 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 830.00 | | 480 830.00 | 480 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 438.00 | 508 475.00 | 727 963.00 | 1 236 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 690.00 | 197 666.00 | | 338 690.00 |
DH Report à nouveau | | 5 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 858.00 | 155 552.00 | | 121 858.00 |
DL TOTAL (I) | 468 932.00 | 367 074.00 | | 468 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 753.00 | 6 682.00 | | 7 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 753.00 | 6 682.00 | | 7 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 268.00 | 24 230.00 | | 14 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 684.00 | 96 725.00 | | 72 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 625.00 | 67 804.00 | | 71 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 702.00 | 96 984.00 | | 92 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 278.00 | 285 744.00 | | 251 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 963.00 | 659 500.00 | | 727 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 278.00 | 285 744.00 | | 251 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 254.00 | | 1 688 254.00 | 1 688 254.00 |
FD Production vendue biens | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 371.00 | | 1 688 371.00 | 1 688 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 753.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 888.00 | 31 643.00 | | 33 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 3 528.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 4 298.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 3 271.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 902.00 | 43 597.00 | | 20 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 896.00 | 1 751 857.00 | | 1 729 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 039.00 | 1 596 305.00 | | 1 608 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 858.00 | 155 552.00 | | 121 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 270.00 | | 23 338.00 | 732 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 588.00 | | | 153 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 755.00 | | 7 799.00 | 560 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 926.00 | | 15 539.00 | 17 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 898.00 | 18 577.00 | | 489 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 759.00 | 18 577.00 | | 488 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 682.00 | 7 753.00 | 6 682.00 | 6 682.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 682.00 | 7 753.00 | 6 682.00 | 6 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 682.00 | 7 753.00 | 6 682.00 | 6 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 753.00 | 6 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VI Groupe et associés | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 096.00 | 93 630.00 | 33 466.00 | 127 096.00 |
VW T.V.A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 278.00 | 251 278.00 | | 251 278.00 |